Кульминация продаж (от англ. selling climax, сокр. SC) формируется посредством интенсивной активности, нацеленной на продажу активов, в следствии чего инвесторы начинают капитулировать. Это зачастую проявляется в виде самой высокой точки волатильности, когда панические продажи образуют высокие свечи и фитили. Сильное падение быстро перерастает в скачок или автоматическое ралли (AR), по причине того, что покупатели начинают поглощать избыточное предложение. Таким образом, торговый диапазон (TR) рыночные циклы Вайкоффа схемы накопления определяется в виде расстояния между минимальной кульминацией продаж и максимумом автоматического ралли.

Как торговать по методу Вайкоффа?

Метод Вайкоффа призван помочь инвестору различать фигуры продолжения тенденции и манипуляции рынком крупными игроками. Распределение на фазе D обладает множеством похожих элементов с аналогичным периодом схемы накопления. В основном она включает в себя последнюю точку снабжения (от англ. last point of supply, сокр. LPSY) в середине торгового диапазона, создавая более низкий максимум. С момента действия данной фазы начинают создаваться новые точки LPSY вокруг или ниже зоны поддержки. Очевидным признаком слабости (от англ. sign of weakness, сокр. SOW) является падение стоимости ниже линий поддержки.

Что такое Композитный человек Вайкоффа?

Когда наступает весна, цена на инструмент отскакивает, затем обычно происходит тест “весеннего” уровня и повышаются минимумы, после чего приближается восходящий тренд. А затем, следуя Ценовому циклу Вайкоффа, происходит противоположный феномен – Композитный человек продаёт актив на росте цены, когда мелкие инвесторы спешат открывать долгие позиции на покупку. Поскольку рынок движется вверх, другим инвесторам рекомендуется входить в рынок и покупать активы. По итогу, волнения затрагивают все больше людей, желающих принять участие. Когда биржа реагирует на техническую коррекцию понижающимися объёмами, а цена держится выше минимумов, это признак окончания распродажи и стабилизации на рынке. Метод Ричарда Вайкоффа учит трейдера Форекс и инвестора – рынок и отдельные ценные бумаги никогда не повторяют собственные комбинации.

• (7)  Мы наблюдаем снижение цены, причём, что особенно важно, — на растущих объемах.
• Важно отметить, что криптовалютные рынки, с их постоянным притоком ликвидности – наилучшая среда, в которой можно тестировать и использовать метод Вайкоффа.
• Внезапно верхний уровень треугольного диапазона пробивается при уменьшении объемов.
• Трейдеры могут использовать ценовой цикл Вайкоффа для распознования предстоящих ценовых движений.
• Полное имя Вайкоффа – Ричард Демиль Вайкофф (2 ноября 1873 г. – 7 марта 1934 г.).

Как начать изучение торговли по методу Вайкоффа?

Благодаря ей, Вы понимаете, как крупные игроки управляют биржей, меняют тренд и создают активность при движении цены. Ричард Вайкофф писал о финансовых рынках в первые десятилетия 20-го века. Благодаря новаторскому подходу к техническому анализу и появился метод торговли Вайкоффа. Теория Вайкоффа помогает выбирать самые прибыльные инструменты трейдера, а также грамотно управлять рисками, используя не только технические, но и психологические особенности рынка. Это основная теория, таким образом делается разметка поведения цены будь то восходящий либо нисходящий тренд. А в начале августа произошла смена во взаимодействии цены и объемов (цена растет – объем уменьшается, цена снижается – объем растет).

Это ещё одно убедительное подтверждение того, что ценовое действие следует за рыночным циклом Вайкоффа. Обратите внимание на графике, что первые две точки (основанные на ценах закрытия) немного увеличиваются. Это указывает на то, что рынок, вероятно, находится в стадии накопления. Внезапно мы видим медвежий прорыв через нижний уровень синего диапазона.

Как читать футпринт и торговать по кластерам

Очень важно обсудить два важных правила, изложенных в его книге «Графики фондового рынка». Вайкофф также разработал пошаговый подход к рынку, который основан на самых разных методах и принципах. Иными словами, этот подход можно использовать как чек-лист для работы с методом Вайкоффа на практике.

В некоторых случаях они демонстрируют более высокие максимумы (бычьи ловушки) и минимумы (медвежьи ловушки) по отношению к кульминации продаж и автоматическому ралли, подобно фазе A. SOW возникает, когда цена актива падает вблизи или ниже начальных границ соответствующего цикла распределения Вайкоффа. Это происходит, когда предложение больше, чем спрос, и сигнализирует о слабости цены. На этом этапе трейдеры тестируют поддержку цены актива на этих более низких уровнях. Может быть небольшое ралли, но любое ралли будет затруднено либо из-за слишком большого предложения, либо из-за слишком низкого спроса.

Цена снижается на растущих объемах, а краткосрочные повышения образуют паттерн LPSY (Last Point of Supply). И если цена пробивает локальные уровни поддержки и сопротивления (показаны красным на схеме дистрибуции), то продолжения тренда не происходит. После того как Terminal Shakeout “помог” еще большему количеству рядовых инвесторов склониться к продаже акции, начинается ее рост – стадия накопления переходит к заключительной фазе.

Тем не менее, не существует единой надежной методики, когда дело доходит до инвестиций. Всегда следует с осторожностью подходить ко всем сделкам и учитывать все потенциальные риски, в особенности на крайне нестабильном рынке криптовалют. В некоторых случаях рынок демонстрирует только одну последнюю бычью ловушку после периода консолидации. Третий закон Вайкоффа гласит, что изменения в цене являются результатом общих усилий, которые отображаются на объеме торгов. В случае, когда рост стоимости актива соответствует высокому объему торгов, есть большая вероятность того, что тренд продолжит свое движение. Но если объемы слишком маленькие при высокой цене, рост скорее всего остановится и тренд может изменит свое направление.

Быки постепенно набирают силу, и в результате они готовы подтолкнуть цены вверх. Как трейдер, вы должны быть знакомы с некоторыми из ведущих теорий, касающихся структуры и циклов рынка. Некоторые из наиболее популярных включают волновой принцип Эллиотта и теорию Доу. Тем не менее, сегодня мы добавим в ваш торговый арсенал еще один важный вид анализа рынка.

Стратегия выстраивается при использовании трех видов графической визуализации цены. Трейдер должен использовать бары, фигуры (крестики-нолики) и дополнительный волновой график. Каждая прорисовка предоставляет трейдеру важные данные, которые помогают определить истинное направление цены. Современные трейдеры часто используют эти показатели для изучения текущего направления котировок, однако на момент выхода книги авторский метод Вайкоффа считался революционным. Опытный биржевой игрок публиковал бюллетень с прогнозами биржевых котировок, благодаря чему быстро приобрел популярность среди практикующих торговцев.

Во время действия фазы С композитный человек предоставляет небольшое предложение и по факту, те кто должен был продать свои активы, уже сделали это. Вторичный тест (ST) происходит, когда падение цен на рынке пересекается с областью кульминации продаж (SC) с целью проверки действительности окончания нисходящего тренда. В таком случае объем торгов и волатильность рынка, как правило ниже обычного. В то время, как второй тест зачастую формирует более высокий минимум по отношению к кульминации продаж, это не всегда происходит по плану. Он начинает продавать свои прибыльные позиции тем, кто входит в рынок на поздней стадии. Как правило, фаза распределения отмечается боковым движением, которое поглощает спрос до тех пор, пока он не будет исчерпан.

Если же объемы минимальные — тренд угасает и продолжаться не будет. Изменения сложившихся трендов можно отследить по изменению объема сделок на графике. Бюллетень, который стал публиковать Вайкофф, печатая там свои прогнозы и результаты работы биржи, очень быстро стал популярен среди трейдеров.

Американский учёный описал ряд правил, которые можно использовать вместе с циклами, что помогает определять местоположения цены в пределах широкого ценового коридора. Обучает трейдеров понимать рыночную психологию и распознавать действия крупных участников рынка. Индикатора Вайкоффа в классическом понимании не существует, так как метод Вайкоффа основывается на анализе ценовых диапазонов, объема и поведения рынка, а не на конкретном индикаторе. Трейдеры, использующие метод Вайкоффа, фокусируются на интерпретации действий рынка и поведенческих моделях, а не на стандартных технических индикаторах.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.